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华夏鼎庆一年定开债券发起式: 华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告 |
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发布日期：2025-06-25 07:46 点击次数：138 |
华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式
证券投资基金第一次分红公告
公告送出日期：2025年6月11日
基金名称 华夏鼎庆一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎庆一年定开债券发起式
基金主代码 018179
基金合同生效日 2023年11月10日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎庆一年定期开放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎庆一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2025年6月6日
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1657
截止收益
分 配 基 准 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 295,383,883.79
日的相 关
基准日基金合同约定的分红比例计算的应分
指标 -
配金额（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.180
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
权益登记日 2025年6月12日
除息日 2025年6月12日
现金红利发放日 2025年6月13日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）
红利再投资相关事项的说明 确定日为2025年6月12日，该部分基金份额将于2025年6月13日直接计入其基金
账户，投资者可自2025年6月16日起查询。
根据财政部、国家税务总局的财税 2002128号《财政部、国家税务总局关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税20081号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年6月13日自基金托管账户划出。
有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%， 本基金不向个
人投资者销售。
指定交易账户下的基金份额有效， 并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份
额的分红方式。 如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分
别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网
点或通过电子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）
最后一次选择的分红方式为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二五年六月十一日
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